La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes escalaba este viernes hasta los 557,3 puntos básicos, el diferencial más amplio desde el pasado 13 de agosto, tras el cierre de los mercados del Viejo Continente.
La rentabilidad de la deuda española se disparaba hasta el 6,904%, lo que ha supuesto un acusado incremento de la prima de riesgo, que había iniciado la sesión en 531 puntos.
De este modo, en apenas una semana el diferencial entre el interés ofrecido por el bono español a diez años y su homólogo alemán ha experimentado un incremento de 48 puntos básicos.
En menor medida, el diferencial entre el bono italiano a diez años y el ‘bund’ también se ampliaba y llegaba hasta los 453,2 puntos básicos, con un interés del 5,868%, frente a los 448 puntos del inicio de la sesión.
La bolsa sube un 3,13%
La bolsa española ha subido el 3,13% y ha recuperado la cota de 7.400 puntos gracias al avance del sector financiero tras crearse el «banco malo» que gestionará sus activos inmobiliarios tóxicos y por la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a estimular la economía estadounidense.
Mientras la prima de riesgo subía de 527 a 552 puntos básicos, el índice de referencia de la bolsa española, el Ibex 35, avanzó 225,50 puntos, el 3,13%, hasta 7.420,50 puntos.
En el mejor mes de agosto desde 1993, la bolsa española sube el 10,13%, en tanto que en la semana avanza el 1,51%. Las pérdidas anuales bajan hasta el 13,38%.
En Europa, Milán ganó el 2,16%; el índice Euro Stoxx 50, el 1,54%; Fráncfort, el 1,09%, y París, el 1%. Bajó Londres, el 0,14%.
La bolsa española comenzó la jornada con pequeñas pérdidas que rápidamente desaparecieron por el repunte de las plazas europeas y a pesar de la caída del 1,6% de Tokio.
El mercado nacional valoraba el ligero crecimiento del 5,5% del PIB de la India en su primer trimestre fiscal (abril-junio) y la calma reinante en el mercado de deuda.
El mercado nacional aprovechaba también que el desempleo permaneció en el 11,3% en la zona euro en julio, aunque la inflación en este área económica crecía dos centésimas en agosto, según datos preliminares, hasta el 2,6%. La bolsa se encaminaba a 7.300 puntos.
En el avance también participaba el Banco Central Europeo (BCE), después de que uno de sus consejeros, Benoit Coeure, confirmara que el organismo emisor estaba estudiando la próxima intervención en el mercado de deuda a cambio de unas condiciones «estrictas».
Por la tarde, el mercado se nutrió de la mejora del sector financiero tras la aprobación por el Gobierno del «banco malo», que liberará al sector financiero de activos inmobiliarios fallidos.
También se apoyó para escalar hasta 7.400 puntos en la subida superior al 1% de Wall Street, que recuperaba el nivel de 13.100 puntos, después de que el presidente de la Reserva Federal -banco central estadounidense-, Ben Bernanke, aventurara una nueva inyección de dinero para estimular la economía de este país mediante la compra de deuda.
Además, al final de la jornada, el mercado aprovechaba la mejora de la confianza de los consumidores estadounidenses en agosto, el aumento del 2,8% de los pedidos a fábrica en este país, así como la subida del euro a 1,26 dólares, con el barril de petróleo Brent a cerca de 114 dólares.
Todos los grandes valores subieron: Banco Santander, el 6,02% y BBVA, el 5,53%, la tercera y cuarta mayores subidas del IBEX, en tanto que Iberdrola avanzó el 2,67%; Repsol, el 2,2%; Inditex, el 2,07%, y Telefónica, el 1,53%.
Seis bancos ocuparon los primeros puestos por ganancias del IBEX: Banco Sabadell, que también encabezó las subidas del mercado continuo, avanzó el 10,42%; Bankia, el 6,26%, seguida por el Banco Santander y BBVA, en tanto que Bankinter se revalorizó el 4,69%, y Caixabank, el 4,12%.
Solo tres compañías del IBEX concluyeron con pérdidas, que lideró IAG al bajar el 2,9%, en tanto que DIA cayó el 0,64%, y Bolsas y Mercados Españoles, el 0,28%.
En el mercado continuo, después del Banco Sabadell destacó el alza del 7% de Codere, tras presentar sus resultados del primer semestre, en el que aumentó su facturación el 30%. Ynipsa lideró las pérdidas al bajar el 5,56%.
El efectivo negociado en el mercado continuo ascendió a 1.778 millones de euros, de los que cerca de 200 correspondieron a operaciones efectuadas por inversores institucionales.